兴全稳泰债券A(003949)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
265,940,531.11 |
116,857,876.49 |
485,478,023.48 |
307,773,279.14 |
| 本期利润 |
158,452,419.30 |
130,665,930.08 |
468,756,138.55 |
294,979,044.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.47 |
4.01 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.44 |
4.24 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,718,135,359.50 |
1,901,527,447.08 |
1,166,251,806.88 |
1,874,062,860.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
10,714,620,284.84 |
12,837,115,559.43 |
8,091,162,207.67 |
13,724,719,794.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.66 |
41.94 |
39.93 |
37.14 |
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