博时鑫润混合A

(003950)

净值:
0.9975
日增长率:
2.00%
累计净值:1.0468 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫润混合A(003950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.99752.00%
2018-10-180.9779-1.43%
2018-10-170.99210.46%
2018-10-160.9876-0.10%
2018-10-150.9886-0.89%
2018-10-120.99751.49%
2018-10-110.9829-2.37%
2018-10-101.0068-0.05%
基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6340亿元
最近分红 博时鑫润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 684/2969
最近一月 -0.88% 842/2969
最近三月 -0.87% 608/2969
最近六月 -3.13% 773/2969
最近一年 -2.81% 714/2969
今年以来 -6.28% 1110/2969
成立以来 4.55% 1304/2969
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.718110.68%
银行B类0.85536.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际30.00220.203.63-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林30.00501.608.260.96%12.78%23.15%建筑业
002216三全食品20.00172.202.83-3.16%0.45%-0.45%制造业
000039中集集团18.00324.545.340.15%5.29%3.12%制造业
601601中国太保10.00338.705.582.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1092.6317.23
制造业1053.5316.62
房地产业170.802.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.242.32
采矿业127.222.01
其他3749.2159.13
博时鑫润混合A(003950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2704.9236.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3282.1944.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.001.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.0516.10
其他各项资产26.260.36
博时鑫润混合A(003950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧821.131.33
2016-12-07至今王申1471.69-0.15
现任基金经理:王申