南方教育股票

(003956)

净值:
0.8825
日增长率:
-2.22%
累计净值:0.8825 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方教育股票(003956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8825-2.22%
2019-06-050.9025-0.21%
2019-05-310.91880.29%
2019-05-300.9161-0.64%
2019-05-290.9220-0.50%
2019-05-280.92660.70%
2019-05-270.92022.45%
2019-05-240.8982-1.31%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 萧嘉倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9003亿元
最近分红 南方教育股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 56/808
最近一月 7.05% 170/808
最近三月 -4.69% 470/808
最近六月 21.84% 302/808
最近一年 11.12% 153/808
今年以来 24.27% 357/808
成立以来 -4.05% 556/808
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利85.01856.014.15-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
601801皖新传媒75.011036.645.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601098中南传媒75.001398.006.77-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600757长江传媒70.00522.902.530.74%-6.93%-11.04%文化、体育和娱乐业
300282汇冠股份55.001160.575.62-0.59%1.82%-3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2987.0333.18
文化、体育和娱乐业1956.7921.73
批发和零售业678.467.54
信息传输、软件和信息技术服务业677.727.53
租赁和商务服务业375.694.17
其他2327.2625.85
南方教育股票(003956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7731.4583.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.5215.84
其他各项资产17.440.19
南方教育股票(003956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张原98-2.151.75
现任基金经理:茅炜 萧嘉倩