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南方产业智选股票A(003956)
南方产业智选股票A
(003956)
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累计净值：1.9733
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9733 | -0.55% |
| 2026-09-24 | 1.9842 | -0.37% |
| 2026-09-23 | 1.9916 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 1.9977 | -0.56% |
| 2026-09-21 | 2.0090 | 0.48% |
| 2026-09-18 | 1.9994 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.9944 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 2.0020 | -0.66% |
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基金全称
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南方产业智选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.55亿元
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份额规模
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4.0309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.85%
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最近两年
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10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 10,491,700.00 | 61,061,694.00 | 7.09 |
| 000333 | 美的集团 | 761,019.00 | 57,479,765.07 | 6.67 |
| 02888 | 渣打集团 | 247,500.00 | 45,486,832.05 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,800.00 | 42,759,488.00 | 4.96 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,411,600.00 | 40,700,388.00 | 4.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,194,000.00 | 38,721,765.58 | 4.49 |
| 601398 | 工商银行 | 5,368,100.00 | 37,952,467.00 | 4.40 |
| 603129 | 春风动力 | 141,300.00 | 36,144,540.00 | 4.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,878,200.00 | 35,915,802.00 | 4.17 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,679,900.00 | 34,673,136.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,720,317.11 | 50.22 | 74.11 |
| 金融业 | 105,570,779.00 | 12.25 | 18.08 |
| 租赁和商务服务业 | 28,447,265.00 | 3.30 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,082,772.00 | 1.98 | 2.93 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.75 | 0.17 | 14.59 | 861,705,633.53 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 8.03 | 1,308,095,880.42 |
| 2025-12-31 | 91.09 | - | 9.39 | 1,383,648,415.50 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.66 | 1,572,043,058.95 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 8.00 | 2,285,137,634.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 恽雷 | 1265 | 25.90 |
| 2019-05-09 | 2023-06-16 | 萧嘉倩 | 1499 | 82.42 |
| 2018-02-02 | 2020-02-07 | 茅炜 | 735 | 81.71 |
| 2017-01-25 | 2018-06-08 | 张原 | 499 | -4.66 |
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