南方教育股票

(003956)

净值:
0.9698
日增长率:
1.65%
累计净值:0.9698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方教育股票(003956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.96981.65%
2018-05-170.95410.20%
2018-05-160.9522-0.27%
2018-05-150.95480.47%
2018-05-140.9503-0.08%
2018-05-110.9511-0.82%
2018-05-100.95900.56%
2018-05-090.9537-0.31%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 张原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3685亿元
最近分红 南方教育股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 29/645
最近一月 3.89% 193/645
最近三月 9.33% 74/645
最近六月 0.44% 106/645
最近一年 -0.38% 392/645
今年以来 1.68% 123/645
成立以来 -3.02% 456/645
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.90542.36%
高铁B级0.69951.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利85.01856.014.15-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
601801皖新传媒75.011036.645.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601098中南传媒75.001398.006.77-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600757长江传媒70.00522.902.530.74%-6.93%-11.04%文化、体育和娱乐业
300282汇冠股份55.001160.575.62-0.59%1.82%-3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3353.0224.50
信息传输、软件和信息技术服务业3088.3522.57
文化、体育和娱乐业2175.0015.89
租赁和商务服务业734.025.36
批发和零售业712.025.20
其他3624.2226.48
南方教育股票(003956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11895.9586.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1043.437.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产730.005.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.800.47
其他各项资产73.860.53
南方教育股票(003956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张原98-2.151.75
现任基金经理:茅炜 张原