南方教育股票

(003956)

净值:
0.7212
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.7212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方教育股票(003956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.7212-0.72%
2018-10-160.7264-2.40%
2018-10-150.7443-0.76%
2018-10-120.75001.52%
2018-10-110.7388-5.61%
2018-10-100.78270.40%
2018-10-090.7796-0.52%
2018-10-080.7837-2.49%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0904亿元
最近分红 南方教育股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.86% 481/683
最近一月 -8.23% 510/683
最近三月 -17.29% 366/683
最近六月 -22.92% 379/683
最近一年 -28.91% 346/683
今年以来 -24.39% 360/683
成立以来 -27.88% 495/683
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利85.01856.014.15-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
601801皖新传媒75.011036.645.02-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601098中南传媒75.001398.006.77-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600757长江传媒70.00522.902.530.74%-6.93%-11.04%文化、体育和娱乐业
300282汇冠股份55.001160.575.62-0.59%1.82%-3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2003.5618.37
制造业1960.4217.98
文化、体育和娱乐业1577.7614.47
批发和零售业829.027.60
农、林、牧、渔业603.975.54
其他3930.1036.04
南方教育股票(003956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8818.7080.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.209.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1070.009.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.360.33
其他各项资产92.620.84
南方教育股票(003956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张原98-2.151.75
现任基金经理:茅炜