南方产业智选股票A(003956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业智选股票A(003956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	274,502,095.28	106,164,437.06	186,620,875.76	62,569,244.38
利息合计	818,865.63	540,963.27	689,131.64	185,559.43
其中：存款利息收入	818,865.63	540,963.27	689,131.64	185,559.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	253,941,262.55	49,768,729.05	48,603,189.72	18,181,172.11
其中：股票投资收益	165,816,555.27	-8,802,299.78	9,320,894.89	-5,245,183.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,190.48	16,190.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,124,707.28	58,571,028.83	39,266,104.35	23,410,165.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,965,611.97	54,542,897.24	135,290,222.86	43,844,789.73
其他收入	2,776,355.13	1,311,847.50	2,038,331.54	357,723.11
费用	30,151,927.20	17,481,164.10	16,166,354.42	4,541,063.71
管理人报酬	24,762,051.79	14,342,993.73	13,648,233.07	3,801,591.79
基金托管费	4,127,008.61	2,390,498.93	2,274,705.56	633,598.63
销售服务费	975,445.43	604,540.27	11,398.25	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,421.37	143,131.17	232,017.54	105,873.29
利润总额	244,350,168.08	88,683,272.96	170,454,521.34	58,028,180.67

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