南方产业智选股票A(003956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,218,378.79 |
29,146,470.08 |
35,143,597.55 |
14,183,390.94 |
| 本期利润 |
224,695,570.00 |
85,319,755.84 |
169,555,120.84 |
58,028,180.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.26 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
4.04 |
14.86 |
9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
4.09 |
20.99 |
15.18 |
| 期末可供分配利润 |
474,536,505.79 |
579,328,795.29 |
577,332,006.90 |
360,065,744.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.59 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,218,489,934.86 |
1,881,478,622.98 |
1,892,611,971.44 |
1,156,065,153.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.92 |
1.84 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.63 |
-19.65 |
-22.81 |
-26.52 |
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