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易方达瑞程C

(003962)

净值:
2.6768
日增长率:
1.92%
累计净值:2.6768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞程C(003962)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.67681.92%
2020-08-272.62640.93%
2020-08-262.6021-1.79%
2020-08-252.64950.01%
2020-08-242.64932.90%
2020-08-172.59241.52%
2020-08-142.55361.61%
2020-08-132.51320.90%
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基金公司 易方达基金 基金经理 林森
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0824亿元
最近分红 易方达瑞程C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.97% 733/3907
最近一月 14.23% 31/3907
最近三月 47.42% 68/3907
最近六月 38.70% 789/3907
最近一年 91.25% 151/3907
今年以来 54.98% 496/3907
成立以来 167.68% 524/3907
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.06756.58%
易方达优质企业三年持有期混合1.14145.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A62.52260.080.36制造业
600016民生银行28.68235.750.32金融业
601166兴业银行22.39377.410.52金融业
600900长江电力17.99276.690.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行17.86427.030.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23470.7876.15
房地产业4665.2415.14
交通运输、仓储和邮政业559.341.81
建筑业372.921.21
信息传输、软件和信息技术服务业34.570.11
其他1719.915.58
易方达瑞程C(003962)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29104.1487.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3852.1711.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.631.13
其他各项资产54.850.16
易方达瑞程C(003962)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今林森971.071.95
2016-12-15至今张清华1391.742.28
现任基金经理:林森
  • 基金公告
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