易方达瑞程灵活配置混合C(003962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,298,332.93 |
-11,223,857.88 |
-41,427,628.84 |
-33,824,493.44 |
| 本期利润 |
64,695,780.16 |
-3,102,246.93 |
-11,052,891.41 |
-26,173,486.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.35 |
-2.53 |
-6.49 |
-14.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.10 |
-1.89 |
-3.69 |
-12.75 |
| 期末可供分配利润 |
26,383,759.20 |
-21,528,316.57 |
-14,715,435.70 |
-11,521,684.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
141,119,107.65 |
112,519,360.73 |
145,661,173.76 |
165,031,950.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
2.20 |
2.24 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
267.48 |
119.71 |
123.94 |
102.87 |
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