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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) |
净值：
1.2454
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4071 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 1716/4477 |
| 最近一月 | 3.50% | 2936/4477 |
| 最近三月 | 2.99% | 3325/4477 |
| 最近六月 | 6.57% | 2760/4477 |
| 最近一年 | 12.62% | 2768/4477 |
| 今年以来 | 1.68% | 2484/4477 |
| 成立以来 | 44.17% | 2407/4477 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.7900 | 1.53% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 2.4728 | 1.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6006.39 | 11.30 |
| 金融业 | 4586.33 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2135.15 | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343.18 | 0.65 |
| 教育 | 312.92 | 0.59 | 其他 | 39748.13 | 74.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13674.61 | 20.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51878.02 | 77.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 587.55 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 575.20 | 0.86 |
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