华泰柏瑞鼎利混合C

(004011)

净值:
1.1555
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.15550.49%
2020-02-101.14990.00%
2020-02-071.14990.03%
2020-02-061.14950.37%
2020-02-051.14530.33%
2020-02-041.14150.60%
2020-02-031.1347-1.73%
2020-01-231.1547-0.67%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 吴邦栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7054亿元
最近分红 华泰柏瑞鼎利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 764/3145
最近一月 0.19% 1836/3145
最近三月 2.02% 2323/3145
最近六月 9.18% 1335/3145
最近一年 11.12% 1878/3145
今年以来 10.65% 2151/3145
成立以来 25.35% 1200/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行245.00862.402.08金融业
601668中国建筑78.00755.041.83建筑业
600398海澜之家65.00616.851.49制造业
600966博汇纸业65.00337.350.82制造业
601009南京银行59.00661.391.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3883.2714.35
制造业2207.458.16
采矿业257.150.95
房地产业230.650.85
建筑业219.080.81
其他20262.9274.88
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7182.3823.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23004.5474.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.910.79
其他各项资产311.001.01
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航400.05-1.02
2016-12-22至今杨景涵1320.791.89
现任基金经理:罗远航 吴邦栋