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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
(004011)
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累计净值：1.8877
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5786 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.5798 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.5772 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.5775 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.5786 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.5752 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.5755 | 0.25% |
| 2026-04-28 | 1.5716 | -0.04% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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106.81亿元
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份额规模
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68.5765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 8,183,100.00 | 99,751,989.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 1,771,263.00 | 70,850,520.00 | 0.46 |
| 000975 | 山金国际 | 2,170,792.00 | 64,429,106.56 | 0.42 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,026,800.00 | 62,737,480.00 | 0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,671,684.00 | 60,514,960.80 | 0.39 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3,735,501.00 | 59,954,791.05 | 0.39 |
| 300037 | 新宙邦 | 835,170.00 | 47,036,774.40 | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,162,534.00 | 43,013,758.00 | 0.28 |
| 688778 | 厦钨新能 | 571,131.00 | 41,064,318.90 | 0.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,495,293.00 | 40,822,993.48 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,217,748,934.53 | 7.89 | 70.50 |
| 采矿业 | 365,779,914.75 | 2.37 | 21.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,994,904.14 | 0.37 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,622,413.46 | 0.29 | 2.58 |
| 房地产业 | 28,855,998.79 | 0.19 | 1.67 |
| 金融业 | 8,109,654.00 | 0.05 | 0.47 |
| 建筑业 | 3,730,436.57 | 0.02 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,488,639.20 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,824.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.19 | 89.26 | 0.14 | 15,435,775,369.99 |
| 2025-12-31 | 9.13 | 92.32 | 0.21 | 12,377,954,001.50 |
| 2025-09-30 | 9.09 | 90.96 | 0.22 | 11,632,535,629.37 |
| 2025-06-30 | 7.32 | 90.67 | 0.32 | 11,773,818,553.36 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 87.56 | 0.16 | 12,849,063,457.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 723 | 7.51 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1962 | 43.24 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2151 | 53.36 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.13 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 35.91 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 11.18 |
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