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华泰柏瑞鼎利混合C

(004011)

净值:
1.2454
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2454-0.02%
2021-01-141.2457-0.50%
2021-01-131.2519-0.17%
2021-01-121.25400.74%
2021-01-111.2448-0.20%
2021-01-081.2473-0.10%
2021-01-071.24850.52%
2021-01-061.24200.36%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 董辰 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3174亿元
最近分红 华泰柏瑞鼎利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1716/4477
最近一月 3.50% 2936/4477
最近三月 2.99% 3325/4477
最近六月 6.57% 2760/4477
最近一年 12.62% 2768/4477
今年以来 1.68% 2484/4477
成立以来 44.17% 2407/4477
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合1.79001.53%
华泰柏瑞基本面智选C2.47281.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行726.562303.204.33金融业
601398工商银行351.931731.503.26金融业
300251光线传媒20.14335.530.63文化、体育和娱乐业
002475立讯精密17.32989.721.86制造业
002142宁波银行17.15539.721.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6006.3911.30
金融业4586.338.63
信息传输、软件和信息技术服务业2135.154.02
文化、体育和娱乐业343.180.65
教育312.920.59
其他39748.1374.81
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13674.6120.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51878.0277.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.550.88
其他各项资产575.200.86
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董辰 郑青
  • 基金公告
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