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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) |
净值：
1.1555
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2556 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.43% | 764/3145 |
| 最近一月 | 0.19% | 1836/3145 |
| 最近三月 | 2.02% | 2323/3145 |
| 最近六月 | 9.18% | 1335/3145 |
| 最近一年 | 11.12% | 1878/3145 |
| 今年以来 | 10.65% | 2151/3145 |
| 成立以来 | 25.35% | 1200/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9013 | 0.64% |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.8170 | 0.50% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 3883.27 | 14.35 |
| 制造业 | 2207.45 | 8.16 |
| 采矿业 | 257.15 | 0.95 |
| 房地产业 | 230.65 | 0.85 |
| 建筑业 | 219.08 | 0.81 | 其他 | 20262.92 | 74.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7182.38 | 23.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23004.54 | 74.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 241.91 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 311.00 | 1.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-03-24 | 至今 | 罗远航 | 40 | 0.05 | -1.02 |
| 2016-12-22 | 至今 | 杨景涵 | 132 | 0.79 | 1.89 |
| 现任基金经理：罗远航 吴邦栋 | |||||
