华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	582,480,868.40	171,899,593.52	885,359,529.69	407,457,760.54
利息合计	1,233,985.36	91,583.21	1,728,677.54	1,219,549.37
其中：存款利息收入	166,297.54	57,969.61	339,602.42	224,195.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,067,687.82	33,613.60	1,389,075.12	995,353.43
投资收益合计	620,335,242.46	230,057,322.82	692,850,385.00	231,120,617.57
其中：股票投资收益	297,938,108.65	40,557,710.21	263,606,985.35	30,079,705.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,962,073.06	182,938,404.36	353,537,708.70	168,696,472.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,435,060.75	6,561,208.25	75,705,690.95	32,344,440.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,419,428.04	-60,145,630.30	176,844,666.82	167,336,566.83
其他收入	3,331,068.62	1,896,317.79	13,935,800.33	7,781,026.77
费用	116,917,418.31	61,042,453.01	138,367,148.21	67,641,798.16
管理人报酬	72,209,646.13	36,750,180.74	82,839,754.06	40,247,436.69
基金托管费	18,052,411.56	9,187,545.18	20,709,938.47	10,061,859.10
销售服务费	20,816,348.85	10,411,648.20	23,567,485.86	11,363,273.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,211,913.16	4,387,150.47	10,519,370.31	5,555,102.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,211,913.16	4,387,150.47	10,519,370.31	5,555,102.35
其他费用	330,126.42	163,272.43	332,894.13	199,025.01
利润总额	465,563,450.09	110,857,140.51	746,992,381.48	339,815,962.38

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