华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
252,674,958.52 |
347,014,644.28 |
112,835,474.97 |
383,748,684.59 |
| 本期利润 |
2,587,752.80 |
317,906,375.04 |
71,236,536.20 |
476,489,135.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
3.82 |
0.85 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
3.96 |
0.89 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,681,448,241.20 |
2,693,579,803.72 |
2,313,406,360.65 |
3,086,947,643.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.47 |
0.43 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
8,072,557,194.33 |
8,791,143,056.58 |
8,068,579,336.74 |
9,059,684,684.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.54 |
1.50 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.37 |
96.03 |
90.23 |
88.56 |
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