首页 > 基金> 广发景源纯债C(004028)
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广发景源纯债C

(004028)
净值：
1.0623
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3297 2026-05-13
  • 净值走势
广发景源纯债C(004028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06230.04%
2026-05-121.06190.04%
2026-05-111.06150.02%
2026-05-081.06130.02%
2026-05-071.06110.01%
2026-05-061.0610-0.02%
2026-04-301.0612-0.01%
2026-04-291.06130.03%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 陈韫慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0073亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.16%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.640.972,723,487,678.61
2025-12-31-104.930.262,604,129,352.90
2025-09-30-109.900.402,488,045,109.47
2025-06-30-114.100.253,128,003,134.83
2025-03-31-110.000.813,282,089,501.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-陈韫慧340.19
2021-11-232026-04-11方抗160012.00
2018-10-182019-12-23谭昌杰4315.59
2018-10-182026-04-11刘志辉273226.67
2017-02-172021-04-07谢军151018.93
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