广发景源纯债C(004028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
392,516.20 |
369,921.61 |
1,588,843.83 |
842,062.80 |
| 本期利润 |
-30,877.61 |
-32,743.98 |
2,220,979.91 |
1,269,038.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-0.11 |
4.72 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.69 |
4.43 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
50,484.05 |
615,246.78 |
4,864,346.75 |
1,338,812.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,383.69 |
7,006,283.09 |
59,656,400.66 |
20,972,371.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.27 |
36.24 |
35.31 |
32.75 |
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