广发景源纯债C(004028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景源纯债C(004028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,215,881.53	38,905,580.59	129,672,493.91	65,320,260.45
利息合计	273,434.38	142,412.46	353,699.25	151,051.14
其中：存款利息收入	169,832.26	86,687.17	232,781.43	108,235.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,602.12	55,725.29	120,917.82	42,815.22
投资收益合计	89,085,054.06	53,070,056.06	103,926,486.95	48,792,204.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,085,054.06	53,070,056.06	104,045,564.95	48,876,219.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-119,078.00	-84,015.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,192,669.65	-14,346,974.48	25,350,615.90	16,368,571.49
其他收入	50,062.74	40,086.55	41,691.81	8,433.37
费用	18,855,407.93	10,913,326.75	19,492,600.04	9,887,420.16
管理人报酬	8,757,606.82	4,623,592.46	6,826,355.11	3,155,459.15
基金托管费	2,919,202.28	1,541,197.47	2,275,451.70	1,051,819.74
销售服务费	63,636.73	59,424.33	188,526.06	101,118.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,713,932.42	4,471,617.82	9,773,832.44	5,373,302.85
其中：卖出回购金融资产支出	6,713,932.42	4,471,617.82	9,773,832.44	5,373,302.85
其他费用	213,500.00	114,111.43	229,200.00	114,075.38
利润总额	32,360,473.60	27,992,253.84	110,179,893.87	55,432,840.29

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