首页 >
基金>
金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
|
|
|
累计净值：0.4630
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.4630 | -2.18% |
| 2025-11-13 | 0.4733 | 2.14% |
| 2025-11-12 | 0.4634 | -1.17% |
| 2025-11-11 | 0.4689 | -1.55% |
| 2025-11-10 | 0.4763 | -0.19% |
| 2025-11-07 | 0.4772 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 0.4798 | 1.46% |
| 2025-11-05 | 0.4729 | 0.30% |
|
基金全称
|
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李龙杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.8146亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.98%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
2.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.18%
|
|
最近两年
|
-24.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 17,757.00 | 3,249,531.00 | 8.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,377.00 | 3,149,525.00 | 8.20 |
| 000059 | 华锦股份 | 577,700.00 | 2,957,824.00 | 7.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 24,431.00 | 2,743,112.68 | 7.15 |
| 603859 | 能科科技 | 52,700.00 | 2,535,397.00 | 6.60 |
| 688220 | 翱捷科技 | 21,700.00 | 2,397,850.00 | 6.25 |
| 000935 | 四川双马 | 111,000.00 | 2,377,620.00 | 6.19 |
| 603067 | 振华股份 | 127,000.00 | 2,358,390.00 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 9,037.00 | 2,282,746.20 | 5.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,100.00 | 2,253,750.00 | 5.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,577,372.88 | 61.42 | 64.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,389,893.00 | 27.07 | 28.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,063.00 | 3.02 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,156,288.00 | 3.01 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | 0.26 | 6.20 | 38,388,502.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 13.16 | 34,779,650.78 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 1.71 | 4.65 | 35,346,528.61 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 12.45 | 36,941,862.43 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 0.44 | 4.65 | 46,636,299.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 309 | 0.85 |
| 2023-01-07 | 2025-06-04 | 杨凡 | 879 | -46.35 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
