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金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
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累计净值：0.7455
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7455 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 0.7434 | -3.65% |
| 2026-06-25 | 0.7716 | 2.01% |
| 2026-06-24 | 0.7564 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 0.7433 | -3.87% |
| 2026-06-22 | 0.7732 | 2.97% |
| 2026-06-18 | 0.7509 | 1.58% |
| 2026-06-17 | 0.7392 | 3.20% |
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基金全称
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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李龙杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.7973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.58%
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最近一月
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26.23%
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最近三月
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52.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.29%
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最近两年
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62.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 77,700.00 | 4,091,682.00 | 10.40 |
| 603162 | 海通发展 | 297,000.00 | 3,923,370.00 | 9.97 |
| 600522 | 中天科技 | 127,700.00 | 3,842,493.00 | 9.77 |
| 688377 | 迪威尔 | 77,513.00 | 2,819,922.94 | 7.17 |
| 603727 | 博迈科 | 137,000.00 | 2,601,630.00 | 6.61 |
| 300443 | 金雷股份 | 87,000.00 | 2,450,790.00 | 6.23 |
| 601615 | 明阳智能 | 140,000.00 | 2,375,800.00 | 6.04 |
| 301155 | 海力风电 | 34,000.00 | 2,309,960.00 | 5.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 37,700.00 | 2,282,358.00 | 5.80 |
| 603092 | 德力佳 | 34,500.00 | 2,269,410.00 | 5.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,605,259.94 | 77.79 | 82.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,923,370.00 | 9.97 | 10.57 |
| 采矿业 | 2,601,630.00 | 6.61 | 7.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.37 | 1.54 | 7.31 | 39,344,487.28 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.13 | 12.96 | 35,882,741.46 |
| 2025-09-30 | 94.52 | 0.26 | 6.20 | 38,388,502.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 13.16 | 34,779,650.78 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 1.71 | 4.65 | 35,346,528.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 536 | 62.38 |
| 2023-01-07 | 2025-06-04 | 杨凡 | 879 | -46.35 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
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