金鹰转型动力混合

(004044)

净值:
0.8656
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.8656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰转型动力混合(004044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8656-0.45%
2019-06-050.86950.64%
2019-05-310.87590.01%
2019-05-300.87580.13%
2019-05-290.87470.77%
2019-05-280.8680-0.16%
2019-05-270.86940.95%
2019-05-240.8612-0.05%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6274亿元
最近分红 金鹰转型动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 1362/3061
最近一月 0.76% 2637/3061
最近三月 -6.04% 2583/3061
最近六月 7.13% 1918/3061
最近一年 -2.72% 2147/3061
今年以来 9.68% 1813/3061
成立以来 -12.43% 2803/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600961株冶集团278.002780.837.21--------
002075沙钢股份229.002287.715.93--------
600497驰宏锌锗100.00513.001.33--------
000807云铝股份100.00488.001.27--------
300363博腾股份81.00904.102.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11888.9332.78
建筑业4595.8412.67
交通运输、仓储和邮政业1237.343.41
科学研究和技术服务业881.962.43
信息传输、软件和信息技术服务业329.110.91
其他17337.2847.80
金鹰转型动力混合(004044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19243.9352.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2369.786.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.009.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11273.3530.97
其他各项资产18.990.05
金鹰转型动力混合(004044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王喆