金鹰转型动力混合(004044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰转型动力混合(004044)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	432,850.67	367,359.40	213,170.13	14,025.24
存出保证金	168,642.37	43,976.22	33,721.50	30,264.71
交易性金融资产	34,141,979.68	32,570,429.98	32,571,430.00	36,476,900.00
其中：股票投资	33,737,941.10	32,570,429.98	32,571,430.00	36,476,900.00
债券投资	404,038.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	115,754.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	83,580.34	62,722.31	29,707.12	50,820.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,044,264.92	37,370,161.76	37,233,083.67	40,236,553.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,638,418.00	2,268,469.57	-	-
应付赎回款	305,571.91	210,009.85	61,521.98	84,002.03
应付管理人报酬	36,442.82	32,426.32	40,161.71	42,378.34
应付托管费	6,073.78	5,404.40	6,693.60	7,063.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,016.95	74,200.84	182,843.95	168,916.71
负债合计	3,161,523.46	2,590,510.98	291,221.24	302,360.15
所有者权益
实收基金	84,670,210.12	79,472,703.06	78,831,934.49	87,212,598.34
未分配利润	-48,787,468.66	-44,693,052.28	-41,890,072.06	-47,278,404.72
所有者权益合计	35,882,741.46	34,779,650.78	36,941,862.43	39,934,193.62
负债及所有者权益总计	39,044,264.92	37,370,161.76	37,233,083.67	40,236,553.77

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