金鹰转型动力混合(004044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰转型动力混合(004044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,702,443.29	-1,843,997.69	-9,425,181.98	-10,877,227.05
利息合计	23,636.30	14,380.26	30,544.13	24,079.64
其中：存款利息收入	20,920.06	11,664.02	15,104.87	9,377.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,716.24	2,716.24	15,439.26	14,702.62
投资收益合计	-5,782,157.38	-6,937,419.80	-19,721,706.75	-18,869,328.02
其中：股票投资收益	-6,081,343.68	-7,125,072.48	-20,350,770.40	-19,135,504.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,274.09	2,027.95	981.43	213.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,912.21	185,624.73	628,082.22	265,962.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,968,734.29	5,053,063.64	10,239,011.02	7,956,676.51
其他收入	87,343.50	25,978.21	26,969.62	11,344.82
费用	507,442.29	249,163.28	644,447.48	380,836.24
管理人报酬	433,454.83	212,792.79	516,310.51	274,934.14
基金托管费	72,242.46	35,465.49	86,051.75	45,822.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,745.00	905.00	42,085.22	60,079.72
利润总额	-3,209,885.58	-2,093,160.97	-10,069,629.46	-11,258,063.29

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