金信民发货币A

(004077)

每万份收益:
0.6123元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-25
  • 收益走势
金信民发货币A(004077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-250.61232.20%
2019-05-240.61222.19%
2019-05-230.59642.17%
2019-05-220.59602.12%
2019-05-210.58402.09%
2019-05-160.49081.98%
2019-05-150.54692.03%
2019-05-140.55902.06%
基金公司 金信基金 基金经理 杨杰 周余
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9889亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181826318华夏银行CD2634968.03202916.04
211180316618农业银行CD1664965.55492616.03
311180404618中国银行CD0464965.54847216.03
411181550418民生银行CD5044964.34324816.03
512022412国开241999.5342526.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单19863.47867564.14
金信民发货币A(004077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21853.0163.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12388.0536.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.630.06
其他各项资产84.050.24
合计34344.73100
金信民发货币A(004077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-16至今周余891硕士
现任基金经理:杨杰 周余