基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币A(004077) |
每万份收益：
0.7882元
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7日年化率：
1.9240%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514116 | 25江苏银行CD116 | 99,940,364.96 | 3.00 |
| 112583922 | 25杭州银行CD188 | 99,916,980.26 | 3.00 |
| 112616010 | 26上海银行CD010 | 99,913,028.91 | 3.00 |
| 112691448 | 26徽商银行CD025 | 99,857,514.00 | 2.99 |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 99,853,564.44 | 2.99 |
| 112606049 | 26交通银行CD049 | 99,825,928.52 | 2.99 |
| 112511074 | 25平安银行CD074 | 99,772,104.56 | 2.99 |
| 112613033 | 26浙商银行CD033 | 99,765,162.37 | 2.99 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 99,742,371.15 | 2.99 |
| 112599513 | 25上海农商银行CD055 | 49,970,839.23 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.80 | 18.49 | 3,335,209,948.28 |
| 2026-03-31 | - | 48.83 | 8.53 | 2,946,714,061.50 |
| 2025-12-31 | - | 58.05 | 7.13 | 3,028,175,713.69 |
| 2025-09-30 | - | 54.28 | 8.97 | 2,668,685,618.10 |
| 2025-06-30 | - | 48.97 | 8.02 | 3,509,968,688.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘雨卉 | 1890 | 7.83 |
| 2018-03-08 | - | 杨杰 | 3128 | 16.53 |
| 2016-12-16 | 2021-07-28 | 周余 | 1685 | 13.12 |
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