金信民发货币A

(004077)

每万份收益:
0.6123元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
金信民发货币A(004077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.61232.28%
2019-06-070.61232.31%
2019-06-060.61082.33%
2019-06-050.59502.36%
2019-05-310.65882.31%
2019-05-300.65832.29%
2019-05-290.64272.26%
2019-05-280.60472.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181826318华夏银行CD2634968.03202916.04
211180316618农业银行CD1664965.55492616.03
311180404618中国银行CD0464965.54847216.03
411181550418民生银行CD5044964.34324816.03
512022412国开241999.5342526.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单19863.47867564.14
金信民发货币A(004077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21853.0163.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12388.0536.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.630.06
其他各项资产84.050.24
合计34344.73100
金信民发货币A(004077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-16至今周余942硕士
现任基金经理:杨杰 周余