金信民发货币A(004077)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信民发货币A(004077)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,390,169.64	12,818,023.72	5,006,677.36	18,351,195.70
利息合计	5,700,631.19	3,793,021.70	1,362,898.51	5,523,714.26
其中：存款利息收入	1,525,224.37	261,875.18	1,999.29	450,918.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,175,406.82	3,531,146.52	1,360,899.22	5,072,795.96
投资收益合计	10,689,538.45	9,025,002.02	3,643,778.85	12,827,481.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,689,538.45	9,025,002.02	3,643,778.85	12,827,481.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,671,850.63	2,064,494.93	788,294.48	2,484,145.35
管理人报酬	1,341,126.28	945,602.58	343,226.89	1,263,667.01
基金托管费	715,267.46	504,321.33	183,054.33	673,955.76
销售服务费	121,562.51	222,199.42	127,211.80	223,246.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	339,618.60	128,413.19	12,234.61	122,114.04
其中：卖出回购金融资产支出	339,618.60	128,413.19	12,234.61	122,114.04
其他费用	150,977.66	257,746.81	119,363.37	197,299.21
利润总额	13,718,319.01	10,753,528.79	4,218,382.88	15,867,050.35

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