金信民发货币A(004077)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民发货币A(004077)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,757,716,595.93	1,718,965,254.19	1,583,743,567.88	281,040,332.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,757,716,595.93	1,718,965,254.19	1,583,743,567.88	281,040,332.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,055,249,012.27	1,313,561,295.83	1,002,251,848.05	178,051,051.71
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,698.00	196,424,288.35	808,541,255.33	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,028,777,536.01	3,510,465,246.00	3,641,238,799.49	459,459,665.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	230,072.14	225,899.21	193,712.32	55,372.17
应付托管费	122,705.17	120,479.59	103,313.25	29,531.84
应付销售服务费	20,084.13	22,251.07	17,870.40	20,597.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,925.58	2,646.51	4,765.25	8,811.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,035.30	125,280.83	213,468.89	105,468.03
负债合计	601,822.32	496,557.21	533,130.11	219,780.91
所有者权益
实收基金	3,028,175,713.69	3,509,968,688.79	3,640,705,669.38	459,239,884.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,028,175,713.69	3,509,968,688.79	3,640,705,669.38	459,239,884.09
负债及所有者权益总计	3,028,777,536.01	3,510,465,246.00	3,641,238,799.49	459,459,665.00

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