万家鑫丰C

(004080)

净值:
1.0384
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1162 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫丰C(004080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03840.00%
2019-06-051.03840.01%
2019-05-311.03770.01%
2019-05-301.03760.01%
2019-05-291.03750.05%
2019-05-281.03700.00%
2019-05-271.0370-0.06%
2019-05-241.03760.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1289亿元
最近分红 万家鑫丰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1285/2620
最近一月 0.34% 938/2620
最近三月 0.66% 1261/2620
最近六月 1.97% 1181/2620
最近一年 5.97% 757/2620
今年以来 1.73% 1186/2620
成立以来 12.23% 938/2620
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫丰C(004080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54356.9394.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.022.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.390.27
其他各项资产1329.482.32
万家鑫丰C(004080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.63-0.08
2017-01-18至今苏谋东1050.890.03
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东