万家鑫丰纯债C(004080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家鑫丰纯债C(004080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家鑫丰纯债C(004080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,814,756.19	1,527,161.48	20,676,494.95	12,329,204.01
利息合计	55,301.66	42,637.54	453,477.66	428,374.51
其中：存款利息收入	29,189.87	17,640.27	122,179.71	104,570.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,111.79	24,997.27	331,297.95	323,804.34
投资收益合计	8,301,447.82	5,898,040.45	16,817,804.01	14,228,790.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,301,447.82	5,898,040.45	16,817,804.01	14,228,790.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,579,042.53	-4,441,092.25	3,396,799.54	-2,328,140.80
其他收入	37,049.24	27,575.74	8,413.74	179.54
费用	1,397,769.53	762,314.98	3,188,985.57	2,878,938.00
管理人报酬	569,031.89	325,592.01	1,181,002.03	1,041,671.40
基金托管费	189,677.36	108,530.68	393,667.23	347,223.72
销售服务费	40,639.01	18,421.08	6,956.56	245.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	394,250.50	233,782.15	1,443,465.02	1,345,317.70
其中：卖出回购金融资产支出	394,250.50	233,782.15	1,443,465.02	1,345,317.70
其他费用	203,671.86	75,953.42	128,283.22	108,867.72
利润总额	416,986.66	764,846.50	17,487,509.38	9,450,266.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年