万家鑫丰纯债C(004080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
438,996.32 |
295,320.64 |
107,748.70 |
2,918.96 |
| 本期利润 |
61,959.27 |
28,597.06 |
492,506.31 |
1,786.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.24 |
20.84 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
1.02 |
6.86 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,118,412.98 |
604,242.09 |
320,173.64 |
389.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,523,631.65 |
14,324,568.10 |
15,059,032.94 |
138,668.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.82 |
38.11 |
36.71 |
28.92 |
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