首页 > 基金> 汇添富鑫瑞债券C(004090)
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汇添富鑫瑞债券C

(004090)
净值：
1.1684
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2804 2026-03-23
  • 净值走势
汇添富鑫瑞债券C(004090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1684-0.01%
2026-03-201.16850.00%
2026-03-191.16850.03%
2026-03-181.16820.04%
2026-03-171.16770.02%
2026-03-161.1675-0.03%
2026-03-131.16780.02%
2026-03-121.16760.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0158亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.06%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.532.64468,328,020.05
2025-09-30-84.602.10946,546,950.72
2025-06-30-114.325.701,439,840,232.23
2025-03-31-91.857.54586,101,701.14
2024-12-31-114.181.87553,637,370.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-宋鹏167212.36
2020-03-23-刘通219315.08
2017-07-032020-03-23胡娜99411.29
2016-12-262018-08-02李怀定5845.49
2016-12-262020-03-23陆文磊118312.91
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