基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫瑞债券C(004090) |
净值：
1.1666
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2786 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.60 | 2.10 | 946,546,950.72 |
| 2025-06-30 | - | 114.32 | 5.70 | 1,439,840,232.23 |
| 2025-03-31 | - | 91.85 | 7.54 | 586,101,701.14 |
| 2024-12-31 | - | 114.18 | 1.87 | 553,637,370.40 |
| 2024-09-30 | - | 105.42 | 15.97 | 556,212,360.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 宋鹏 | 1541 | 12.19 |
| 2020-03-23 | - | 刘通 | 2062 | 14.90 |
| 2017-07-03 | 2020-03-23 | 胡娜 | 994 | 11.29 |
| 2016-12-26 | 2020-03-23 | 陆文磊 | 1183 | 12.91 |
| 2016-12-26 | 2018-08-02 | 李怀定 | 584 | 5.49 |
微信公众号
证券之星APP
