汇添富鑫瑞债券C(004090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
249,605.50 |
261,343.22 |
225,791.67 |
114,280.85 |
| 本期利润 |
241,429.32 |
262,173.57 |
254,477.78 |
141,177.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.17 |
3.45 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.89 |
5.36 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
226,824.78 |
2,113,350.31 |
1,170,674.66 |
570,143.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,824.80 |
16,306,323.42 |
10,015,652.99 |
5,480,214.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.31 |
30.03 |
28.88 |
25.92 |
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