汇添富鑫瑞债券C(004090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫瑞债券C(004090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,294,191.74	10,666,604.13	24,365,752.11	12,195,991.86
利息合计	466,338.72	185,319.83	236,375.56	132,204.07
其中：存款利息收入	178,239.15	63,738.62	210,392.42	107,468.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,099.57	121,581.21	25,983.14	24,735.24
投资收益合计	12,649,523.22	13,406,086.79	20,007,974.19	9,863,850.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,255,968.80	13,675,135.54	20,542,027.42	9,970,321.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,606,445.58	-269,048.75	-534,053.23	-106,471.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,866,278.11	-2,966,563.54	4,071,747.93	2,198,793.35
其他收入	44,607.91	41,761.05	49,654.43	1,144.03
费用	5,290,401.42	1,999,808.08	3,363,937.82	1,679,898.74
管理人报酬	2,718,241.79	1,053,861.82	1,246,221.77	519,479.66
基金托管费	453,040.23	175,643.59	207,703.50	86,579.89
销售服务费	53,012.52	44,843.12	30,352.66	9,894.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,782,624.66	592,163.84	1,614,094.72	931,080.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,782,624.66	592,163.84	1,614,094.72	931,080.17
其他费用	247,484.11	117,466.63	232,385.82	116,034.87
利润总额	2,003,790.32	8,666,796.05	21,001,814.29	10,516,093.12

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