前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.0498
日增长率:
0.81%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04980.81%
2018-10-111.0414-1.37%
2018-10-101.0559-0.26%
2018-10-091.05870.22%
2018-10-081.0564-2.57%
2018-09-281.08430.38%
2018-09-271.0802-0.14%
2018-09-261.0817-0.14%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8731亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.18% 1200/2977
最近一月 -2.68% 1883/2977
最近三月 -5.92% 1226/2977
最近六月 -4.81% 887/2977
最近一年 -1.69% 687/2977
今年以来 -4.62% 1027/2977
成立以来 4.98% 1306/2977
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深龙头0.96103.11%
前海工业革命1.00302.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01530三生制药22.00341.053.91--------
00867康哲药业19.00259.112.97--------
00291华润啤酒11.00372.624.27--------
01177中国生物制药6.0061.920.71--------
00345VITASOY INT'L5.00105.811.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健662.077.58
必需消费品478.435.48
其他7592.2786.94
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1140.5012.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7193.9081.29
其他各项资产514.885.82
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付海宁 曲扬