前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.0995
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.0995-0.02%
2018-08-061.0997-0.24%
2018-08-031.1023-0.43%
2018-08-021.1071-0.74%
2018-08-011.11540.36%
2018-07-311.11140.03%
2018-07-301.1111-0.44%
2018-07-271.11600.27%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8731亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 809/2998
最近一月 -1.02% 1345/2998
最近三月 0.06% 500/2998
最近六月 0.14% 504/2998
最近一年 4.38% 405/2998
今年以来 -0.09% 681/2998
成立以来 9.97% 1063/2998
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01530三生制药22.00341.053.91--------
00867康哲药业19.00259.112.97--------
00291华润啤酒11.00372.624.27--------
01177中国生物制药6.0061.920.71--------
00345VITASOY INT'L5.00105.811.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健662.077.58
必需消费品478.435.48
其他7592.2786.94
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1140.5012.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7193.9081.29
其他各项资产514.885.82
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬