前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.0415
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.0415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0415-1.26%
2018-12-061.0548-3.18%
2018-12-051.0895-1.42%
2018-12-051.0895-1.42%
2018-12-041.10520.37%
2018-12-031.10113.26%
2018-11-301.0663-0.30%
2018-11-291.0695-0.62%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7653亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 2846/2939
最近一月 -3.65% 2787/2939
最近三月 -4.28% 1794/2939
最近六月 -10.61% 1234/2939
最近一年 -2.66% 750/2939
今年以来 -5.38% 1132/2939
成立以来 4.15% 1370/2939
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能0.90000.90%
前海开源沪港深新硬件A0.87620.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行46.00234.053.06--------
02238广汽集团31.00242.613.17--------
03888金山软件21.00275.713.60--------
01530三生制药19.00229.293.00--------
01093石药集团15.00222.302.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融735.639.61
信息技术574.337.50
医疗保健451.585.90
非必需消费品392.805.13
必需消费品164.462.15
其他5336.5469.71
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2318.8029.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5182.5466.98
其他各项资产235.643.05
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付海宁 曲扬