前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.1549
日增长率:
0.76%
累计净值:1.1549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-211.15490.76%
2019-02-201.14622.29%
2019-02-191.1205-0.36%
2019-02-181.12452.27%
2019-02-151.0995-0.80%
2019-02-141.1084-0.05%
2019-02-131.10900.96%
2019-02-121.09850.52%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6516亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.20% 114/2967
最近一月 11.64% 132/2967
最近三月 7.82% 430/2967
最近六月 6.22% 250/2967
最近一年 5.19% 230/2967
今年以来 14.39% 283/2967
成立以来 15.49% 941/2967
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深价值精选混合1.08403.04%
前海再融资1.14202.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01818招金矿业74.00515.827.92--------
03888金山软件33.00333.085.11--------
01787山东黄金32.00543.758.34--------
00696中国民航信息网络29.00521.768.01--------
00836华润电力25.00332.535.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1190.4918.27
非必需消费品1149.6917.64
原材料1059.5716.26
公用事业787.9912.09
工业527.058.09
其他1801.8527.65
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5044.3476.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1131.9417.22
其他各项资产396.756.04
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付海宁 曲扬