前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.1267
日增长率:
0.22%
累计净值:1.1267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.12670.22%
2018-05-171.12420.41%
2018-05-161.11960.18%
2018-05-151.11760.31%
2018-05-141.11420.42%
2018-05-111.1095-0.34%
2018-05-101.11330.17%
2018-05-091.11140.16%
基金公司 前海开源 基金经理 柯海东 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0181亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 152/3029
最近一月 2.47% 878/3029
最近三月 2.62% 746/3029
最近六月 -1.29% 1489/3029
最近一年 12.74% 596/3029
今年以来 2.36% 527/3029
成立以来 12.67% 1176/3029
基金简称 单位净值 日增长率
前海事件驱动A1.42002.75%
前海事件驱动C1.29702.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00670中国东方航空股份22.00102.301.00--------
02683华新手袋国际控股16.00102.541.01--------
00268金蝶国际16.00102.541.01--------
08395齐家控股13.0097.730.96--------
00839中教控股13.0097.730.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术304.412.99
信息技术304.412.99
非必需消费品206.642.03
非必需消费品206.642.03
工业102.301.00
其他9060.3688.96
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票713.596.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0036.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6281.8057.10
其他各项资产6.020.05
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柯海东 曲扬