前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.4255
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.4255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.4255-0.49%
2020-04-021.43251.73%
2020-04-011.4082-0.16%
2020-03-311.41050.38%
2020-03-301.4052-0.63%
2020-03-301.4052-0.63%
2020-03-301.4052-0.63%
2020-03-271.4141-0.01%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4880亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2658/3145
最近一月 3.07% 235/3145
最近三月 9.46% 822/3145
最近六月 4.88% 2022/3145
最近一年 16.24% 1497/3145
今年以来 23.59% 1367/3145
成立以来 24.78% 1217/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000860顺鑫农业7.00390.168.04--
000661长春高新1.00463.149.54--
000860顺鑫农业2.00112.892.36--
000661长春高新1.00471.319.86--
00880澳博控股75.00576.439.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1890.3338.73
非必需消费品924.8018.95
信息技术613.8312.58
通讯业务454.219.31
工业452.219.27
其他544.6111.16
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4551.1891.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.806.77
其他各项资产61.591.24
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬