前海开源沪港深景气行业

(004099)

净值:
1.1566
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深景气行业(004099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15660.30%
2019-06-051.1531-0.01%
2019-05-311.17451.45%
2019-05-301.1577-0.54%
2019-05-291.16400.05%
2019-05-281.16341.89%
2019-05-271.14180.29%
2019-05-241.1385-0.43%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6516亿元
最近分红 前海开源沪港深景气行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 1159/3061
最近一月 3.45% 1596/3061
最近三月 -3.68% 2260/3061
最近六月 17.49% 1092/3061
最近一年 7.24% 783/3061
今年以来 18.62% 1206/3061
成立以来 19.76% 1097/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00880澳博控股75.00576.439.62--------
03888金山软件34.00582.139.72--------
00696中国民航信息网络28.00498.388.32--------
00345VITASOY INT'L11.00371.596.20--------
02588中银航空租赁9.00517.008.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1190.4918.27
非必需消费品1149.6917.64
原材料1059.5716.26
公用事业787.9912.09
工业527.058.09
其他1801.8527.65
前海开源沪港深景气行业(004099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5044.3476.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1131.9417.22
其他各项资产396.756.04
前海开源沪港深景气行业(004099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付海宁 曲扬