前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,052,645.84	5,293,385.84	5,914,381.92	5,573,100.43
利息合计	21,483.46	11,244.43	32,233.47	21,702.61
其中：存款利息收入	21,483.46	11,244.43	32,233.47	21,702.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,060,650.06	-472,204.30	896,070.92	810,977.94
其中：股票投资收益	1,558,330.50	-1,106,070.46	-903,449.35	4,253.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,235.31	12,235.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,502,319.56	633,866.16	1,787,284.96	794,488.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,946,081.65	5,741,382.13	4,862,021.54	4,676,761.69
其他收入	24,430.67	12,963.58	124,055.99	63,658.19
费用	767,285.52	358,169.62	846,632.47	461,907.25
管理人报酬	649,851.19	302,138.72	622,017.08	331,183.45
基金托管费	108,308.56	50,356.44	103,669.50	55,197.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,125.77	5,674.46	120,945.89	75,526.56
利润总额	9,285,360.32	4,935,216.22	5,067,749.45	5,111,193.18

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