前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,339,278.67 |
-806,165.91 |
205,727.91 |
434,431.49 |
| 本期利润 |
9,285,360.32 |
4,935,216.22 |
5,067,749.45 |
5,111,193.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.15 |
9.73 |
9.84 |
9.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.80 |
8.97 |
11.74 |
11.17 |
| 期末可供分配利润 |
11,472,178.00 |
7,635,811.04 |
3,088,052.04 |
3,339,284.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.17 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
54,836,686.71 |
52,606,889.95 |
45,100,432.63 |
52,416,412.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.17 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.46 |
16.98 |
7.35 |
6.80 |
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