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鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.2496
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.2496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2496-0.28%
2020-08-061.2531-0.14%
2020-08-051.25480.06%
2020-08-041.25400.02%
2020-08-031.25380.62%
2020-07-311.24610.40%
2020-07-301.2411-0.05%
2020-07-291.24170.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2655/3646
最近一月 -0.17% 2843/3646
最近三月 0.67% 2743/3646
最近六月 0.45% 2923/3646
最近一年 4.02% 2806/3646
今年以来 -0.32% 3171/3646
成立以来 17.59% 2294/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70制造业
000333美的集团5.94255.661.21制造业
000651格力电器2.70111.160.53制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60制造业
002304洋河股份1.0994.620.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15864.7122.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53591.7675.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530.190.75
其他各项资产1058.871.49
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:方昶
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