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鹏华安益增强混合D(004100)
鹏华安益增强混合D
(004100)
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累计净值：1.4416
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4091 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.4113 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.4093 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.4099 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.4108 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.4100 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.4106 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.4083 | 0.09% |
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基金全称
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鹏华安益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.7542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.49%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,100.00 | 378,750.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 362,264.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 282,624.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 225,246.00 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 198,600.00 | 0.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 182,220.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 179,394.00 | 0.17 |
| 601288 | 农业银行 | 24,500.00 | 163,415.00 | 0.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,000.00 | 152,390.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,407,259.58 | 6.07 | 67.06 |
| 金融业 | 1,132,686.00 | 1.07 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,410.00 | 0.91 | 10.01 |
| 采矿业 | 466,728.00 | 0.44 | 4.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,923.00 | 0.13 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,525.00 | 0.13 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,549.00 | 0.11 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,847.00 | 0.09 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 80,218.00 | 0.08 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 24,680.00 | 0.02 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
| 2024-09-30 | 3.93 | 122.90 | 3.39 | 200,708,828.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 寇斌权 | 81 | 1.24 |
| 2019-03-22 | - | 方昶 | 2431 | 27.09 |
| 2018-06-28 | 2019-10-18 | 李振宇 | 477 | 6.96 |
| 2017-02-22 | 2019-09-20 | 王宗合 | 940 | 15.03 |
| 2017-02-22 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 491 | 8.36 |
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