鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.0976
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.09760.24%
2018-08-061.0950-0.06%
2018-08-031.09570.04%
2018-08-021.0953-0.04%
2018-08-011.09570.08%
2018-07-311.09480.14%
2018-07-301.09330.05%
2018-07-271.09270.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 鹏华安益增强混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 169/2998
最近一月 0.77% 384/2998
最近三月 3.52% 40/2998
最近六月 4.99% 75/2998
最近一年 6.84% 178/2998
今年以来 4.91% 48/2998
成立以来 9.50% 1104/2998
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.09001.40%
银行B0.67201.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70-0.29%-10.62%22.92%制造业
000333美的集团5.94255.661.21-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器2.70111.160.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60-6.66%-0.95%7.78%制造业
002304洋河股份1.0994.620.454.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业402.696.08
其他6220.4693.92
鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票402.695.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6345.7589.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.952.21
其他各项资产163.012.31
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:李振宇 王宗合