鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.0912
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0912-0.03%
2018-10-181.09150.04%
2018-10-171.0911-0.07%
2018-10-161.09190.06%
2018-10-151.09130.04%
2018-10-121.09090.07%
2018-10-111.0901-0.16%
2018-10-101.0918-0.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 鹏华安益增强混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 524/2969
最近一月 0.02% 424/2969
最近三月 -0.07% 456/2969
最近六月 2.27% 79/2969
最近一年 5.17% 72/2969
今年以来 4.54% 69/2969
成立以来 9.12% 1008/2969
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.456012.04%
酒B0.515011.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70-0.29%-10.62%22.92%制造业
000333美的集团5.94255.661.21-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器2.70111.160.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60-6.66%-0.95%7.78%制造业
002304洋河股份1.0994.620.454.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业402.696.08
其他6220.4693.92
鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票402.695.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6345.7589.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.952.21
其他各项资产163.012.31
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:李振宇 王宗合