鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.0713
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.0713-0.20%
2018-06-131.07350.11%
2018-06-121.07230.28%
2018-06-111.0693-0.16%
2018-06-071.0725-0.07%
2018-06-061.0733-0.03%
2018-06-051.07360.06%
2018-06-041.07300.52%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5420亿元
最近分红 鹏华安益增强混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 551/3024
最近一月 0.60% 537/3024
最近三月 2.07% 229/3024
最近六月 2.57% 461/3024
最近一年 6.27% 958/3024
今年以来 2.85% 375/3024
成立以来 7.35% 1563/3024
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华产业精选1.01602.50%
互联网QD0.94850.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70-0.29%-10.62%22.92%制造业
000333美的集团5.94255.661.21-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器2.70111.160.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60-6.66%-0.95%7.78%制造业
002304洋河股份1.0994.620.454.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业460.668.50
其他4958.9191.50
鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票460.667.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5712.3587.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.243.30
其他各项资产114.191.76
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:刘太阳 王宗合