鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.1298
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1298-0.06%
2019-06-051.1305-0.01%
2019-05-311.12870.01%
2019-05-301.1286-0.02%
2019-05-291.12880.05%
2019-05-281.1282-0.01%
2019-05-271.1283-0.06%
2019-05-241.12900.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 李振宇 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6623亿元
最近分红 鹏华安益增强混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1811/3061
最近一月 0.65% 2695/3061
最近三月 0.71% 1012/3061
最近六月 1.77% 2550/3061
最近一年 4.47% 1197/3061
今年以来 2.30% 2594/3061
成立以来 13.78% 1415/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70-0.29%-10.62%22.92%制造业
000333美的集团5.94255.661.21-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器2.70111.160.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60-6.66%-0.95%7.78%制造业
002304洋河股份1.0994.620.454.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.612.98
其他5815.1697.02
鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6835.1785.20
资产支持证券400.004.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.757.45
其他各项资产189.742.37
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:方昶 李振宇 王宗合