鹏华安益增强混合D(004100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,978,393.25 |
1,864,318.15 |
5,598,627.69 |
4,193,157.76 |
| 本期利润 |
5,477,989.38 |
2,020,652.95 |
7,045,948.73 |
6,658,421.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
1.25 |
3.16 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.29 |
2.90 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
59,234,352.14 |
40,824,316.97 |
46,054,412.60 |
59,456,781.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
203,909,989.90 |
150,142,358.72 |
175,460,087.71 |
227,835,033.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.25 |
40.57 |
38.77 |
38.49 |
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