浦银增利A

(004126)

净值:
1.0560
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
浦银增利A(004126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0560-0.09%
2018-05-171.05700.09%
2018-05-161.05600.00%
2018-05-151.05600.00%
2018-05-141.05600.09%
2018-05-111.0550-0.09%
2018-05-101.0560-0.19%
2018-05-091.0580-0.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7914亿元
最近分红 浦银增利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 139/1981
最近一月 -0.47% 1602/1981
最近三月 0.76% 1450/1981
最近六月 1.44% 1233/1981
最近一年 2.72% 1209/1981
今年以来 1.44% 1321/1981
成立以来 2.72% 1409/1981
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.09490.95%
浦银沪深3001.47500.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
浦银增利A(004126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110696.0797.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.640.10
其他各项资产2522.142.23
浦银增利A(004126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘大巍1000.29-0.05
2017-01-23至今薛铮1000.29-0.05
现任基金经理:刘大巍 章潇枫