浦银增利A

(004126)

净值:
1.1050
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
浦银增利A(004126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.10500.09%
2019-01-171.10400.00%
2019-01-161.10400.09%
2019-01-151.10300.00%
2019-01-141.10300.00%
2019-01-111.10300.00%
2019-01-101.10300.09%
2019-01-091.10200.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9106亿元
最近分红 浦银增利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 468/2306
最近一月 1.19% 716/2306
最近三月 2.22% 915/2306
最近六月 4.25% 446/2306
最近一年 6.05% 767/2306
今年以来 0.91% 690/2306
成立以来 7.49% 1307/2306
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.19902.04%
浦银消费A1.20402.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
浦银增利A(004126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69256.8894.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3375.694.58
其他各项资产1026.791.39
浦银增利A(004126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘大巍1000.29-0.05
2017-01-23至今薛铮1000.29-0.05
现任基金经理:章潇枫