浦银增利A

(004126)

净值:
1.1140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银增利A(004126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.11400.00%
2019-05-161.11300.00%
2019-05-151.11300.00%
2019-05-141.11300.09%
2019-05-131.11200.09%
2019-05-101.11100.00%
2019-05-091.11100.09%
2019-05-081.11000.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5194亿元
最近分红 浦银增利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1148/2542
最近一月 0.36% 479/2542
最近三月 0.45% 1364/2542
最近六月 2.30% 1035/2542
最近一年 5.21% 814/2542
今年以来 1.46% 973/2542
成立以来 8.07% 1349/2542
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27105.13%
浦银红利1.59105.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
浦银增利A(004126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90342.1191.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7093.247.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计329.730.33
其他各项资产1341.521.35
浦银增利A(004126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘大巍1000.29-0.05
2017-01-23至今薛铮1000.29-0.05
现任基金经理:章潇枫