浦银安盛稳健增利债券A(004126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,030,249.30 |
8,659,535.30 |
7,816,732.78 |
993,873.93 |
| 本期利润 |
16,882,492.73 |
11,738,174.78 |
13,293,593.39 |
4,555,401.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.86 |
5.51 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.15 |
5.30 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
81,883,044.77 |
109,310,427.63 |
25,286,191.07 |
13,185,013.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
808,158,852.96 |
1,223,096,093.45 |
302,247,801.66 |
217,786,379.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
35.60 |
34.05 |
30.04 |
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