浦银安盛稳健增利债券A(004126)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛稳健增利债券A(004126)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,802,949.34	25,313,027.41	21,531,113.47	8,242,357.16
利息合计	2,125,684.24	1,465,644.82	193,071.69	69,274.81
其中：存款利息收入	162,146.95	66,729.91	27,997.83	8,726.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,963,537.29	1,398,914.91	165,073.86	60,548.36
投资收益合计	47,639,005.59	18,971,195.83	13,482,323.57	2,869,900.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,639,005.59	18,971,195.83	13,482,323.57	2,869,900.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,327,489.10	4,666,527.63	7,813,227.51	5,302,271.18
其他收入	365,748.61	209,659.13	42,490.70	910.30
费用	13,109,897.90	7,580,895.46	3,199,910.32	1,656,338.12
管理人报酬	6,100,690.07	3,416,444.27	1,039,103.54	480,141.16
基金托管费	2,033,563.35	1,138,814.75	346,367.87	160,047.05
销售服务费	2,790,529.00	1,645,182.47	368,310.32	183,889.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,928,350.08	1,263,785.84	1,244,208.18	725,841.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,928,350.08	1,263,785.84	1,244,208.18	725,841.81
其他费用	245,325.03	113,519.46	195,738.90	101,986.02
利润总额	24,693,051.44	17,732,131.95	18,331,203.15	6,586,019.04

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