中航航行宝

(004133)

每万份收益:
1.088元
7日年化率:
3.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中航航行宝(004133)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.08803.84%
2017-11-281.07843.76%
2017-11-271.04003.69%
2017-11-262.01143.61%
2017-11-241.00523.53%
2017-11-231.00313.49%
2017-11-220.94483.46%
2017-11-210.94843.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总19925.74242527.79
同业存单12934.59124718.04
企业短期融资券4991.6104156.96
金融债券1999.5407632.79
中航航行宝(004133)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中航航行宝(004133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-25至今杜晓安3091986硕士
现任基金经理:杜晓安