| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 71.09 | 59.63 | 59.84 | 60.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.82 | 6.71 | 13.67 | 15.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.42 | 20.94 | 15.47 | 12.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.30 | 13.59 | 1.82 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 12.35 | 10.43 | 14.48 | 11.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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