中航航行宝货币A(004133)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中航航行宝货币A(004133) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航航行宝货币A(004133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,613,812.54	36,652,258.31	54,062,933.48	25,925,779.10
利息合计	37,130,394.64	15,234,122.08	30,472,394.28	10,772,367.59
其中：存款利息收入	16,758,208.05	4,508,494.58	19,866,826.96	4,516,945.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,372,186.59	10,725,627.50	10,605,567.32	6,255,421.79
投资收益合计	41,483,417.90	21,418,136.23	23,590,539.20	15,153,411.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,483,417.90	21,418,136.23	23,590,539.20	15,153,411.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	13,901,845.07	5,012,457.48	7,824,446.45	2,951,559.00
管理人报酬	6,200,362.04	2,782,258.42	3,613,700.01	1,673,944.04
基金托管费	2,066,787.28	927,419.44	1,204,566.67	557,981.41
销售服务费	474,949.27	215,795.55	303,858.64	148,101.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,920,899.03	992,142.95	2,531,002.42	473,494.03
其中：卖出回购金融资产支出	4,920,899.03	992,142.95	2,531,002.42	473,494.03
其他费用	217,150.00	82,287.07	165,945.00	94,843.48
利润总额	64,711,967.47	31,639,800.83	46,238,487.03	22,974,220.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年