兴业福鑫债券

(004140)

净值:
1.0285
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福鑫债券(004140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0285-0.05%
2018-08-101.0290-0.08%
2018-08-091.0298-0.04%
2018-08-081.03020.01%
2018-08-071.03010.06%
2018-08-061.02950.07%
2018-08-031.02880.07%
2018-08-021.02810.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2925亿元
最近分红 兴业福鑫债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1188/2050
最近一月 0.97% 682/2050
最近三月 1.83% 642/2050
最近六月 3.49% 610/2050
最近一年 5.00% 438/2050
今年以来 4.35% 557/2050
成立以来 7.06% 1022/2050
基金简称 单位净值 日增长率
兴业聚盛灵活配置混合C1.07500.47%
兴业聚盛灵活配置混合A1.10800.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业福鑫债券(004140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券221230.5287.07
资产支持证券27374.9110.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1445.260.57
其他各项资产4037.161.59
兴业福鑫债券(004140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今杨逸君540.590.05
现任基金经理:杨逸君