兴业福鑫债券

(004140)

净值:
1.0441
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福鑫债券(004140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04410.03%
2019-06-051.04380.02%
2019-05-311.04290.02%
2019-05-301.04270.01%
2019-05-291.04260.03%
2019-05-281.0423-0.02%
2019-05-271.0425-0.02%
2019-05-241.04270.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5546亿元
最近分红 兴业福鑫债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1168/2656
最近一月 0.59% 1340/2656
最近三月 1.28% 772/2656
最近六月 1.67% 1080/2656
最近一年 5.55% 805/2656
今年以来 2.29% 1065/2656
成立以来 11.92% 1032/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业福鑫债券(004140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263704.1192.58
资产支持证券15676.805.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.290.29
其他各项资产4638.991.63
兴业福鑫债券(004140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今杨逸君540.590.05
现任基金经理:伍方方