兴业福鑫债券

(004140)

净值:
1.0154
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福鑫债券(004140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-271.0154-0.04%
2018-04-261.0158-0.01%
2018-04-251.0159-0.01%
2018-04-241.0160-0.03%
2018-04-231.0163-0.03%
2018-04-201.0166-0.01%
2018-04-191.01670.02%
2018-04-181.01650.27%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1731亿元
最近分红 兴业福鑫债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1108/1969
最近一月 0.75% 751/1969
最近三月 1.92% 579/1969
最近六月 2.40% 488/1969
最近一年 4.52% 442/1969
今年以来 2.41% 612/1969
成立以来 5.07% 1057/1969
基金简称 单位净值 日增长率
兴业聚利1.40701.15%
兴业聚优1.04000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业福鑫债券(004140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204747.9779.11
资产支持证券9000.003.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40762.7915.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.950.22
其他各项资产3724.331.44
兴业福鑫债券(004140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今杨逸君540.590.05
现任基金经理:杨逸君