兴业福鑫债券

(004140)

净值:
1.0004
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福鑫债券(004140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0004-0.03%
2017-11-281.00070.02%
2017-11-271.00050.02%
2017-11-241.00030.01%
2017-11-231.0002-0.08%
2017-11-221.0010-0.06%
2017-11-211.0016-0.04%
2017-11-201.00200.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴业福鑫债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 828/1894
最近一月 -0.31% 892/1894
最近三月 0.28% 823/1894
最近六月 1.47% 1042/1894
最近一年 0.00% 1460/1894
今年以来 2.29% 640/1894
成立以来 2.29% 1166/1894
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27300.47%
兴业聚优1.28900.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业福鑫债券(004140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业福鑫债券(004140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今杨逸君540.590.05
现任基金经理:杨逸君