兴业福鑫债券(004140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,825,272.48 |
145,848,508.56 |
271,241,663.16 |
132,353,672.96 |
| 本期利润 |
26,116,905.47 |
35,870,990.45 |
397,348,340.54 |
204,797,625.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.50 |
5.95 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.65 |
6.14 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
24,271,192.77 |
68,765,007.86 |
25,918,818.56 |
96,781,121.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,805,559,501.21 |
8,054,791,129.64 |
7,885,025,731.44 |
6,803,077,859.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.69 |
39.86 |
38.95 |
34.93 |
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