兴业福鑫债券(004140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业福鑫债券(004140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,639,569.04	66,007,537.98	459,807,150.85	236,099,585.23
利息合计	308,775.57	228,280.57	1,186,696.26	254,871.54
其中：存款利息收入	301,139.54	228,280.57	1,169,354.55	237,529.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,636.03	-	17,341.71	17,341.71
投资收益合计	280,038,948.65	175,756,575.25	332,511,311.49	163,399,180.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	280,038,948.65	175,756,575.25	332,511,311.49	163,399,180.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-201,708,367.01	-109,977,518.11	126,106,677.38	72,443,952.27
其他收入	211.83	200.27	2,465.72	1,580.81
费用	52,522,663.57	30,136,547.53	62,458,810.31	31,301,960.00
管理人报酬	20,034,654.95	10,739,466.03	20,072,550.93	10,108,125.42
基金托管费	6,678,218.31	3,579,822.02	6,690,850.32	3,369,375.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,554,303.30	15,689,988.29	35,418,071.73	17,685,741.72
其中：卖出回购金融资产支出	25,554,303.30	15,689,988.29	35,418,071.73	17,685,741.72
其他费用	246,958.01	122,310.28	250,131.36	119,889.46
利润总额	26,116,905.47	35,870,990.45	397,348,340.54	204,797,625.23

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