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招商盛合灵活混合A(004142)
招商盛合灵活混合A
(004142)
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累计净值：2.0749
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.0749 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 2.0553 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 2.0608 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 2.0638 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 2.0543 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 2.0552 | 0.82% |
| 2025-11-05 | 2.0385 | 0.63% |
| 2025-11-04 | 2.0258 | -0.89% |
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基金全称
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招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡振 刘浒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.52%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 201,300.00 | 2,955,084.00 | 7.66 |
| 603613 | 国联股份 | 89,265.00 | 1,983,468.30 | 5.14 |
| 002648 | 卫星化学 | 102,260.00 | 1,891,810.00 | 4.90 |
| 601111 | 中国国航 | 227,800.00 | 1,662,940.00 | 4.31 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 88,800.00 | 1,578,864.00 | 4.09 |
| 300699 | 光威复材 | 48,920.00 | 1,487,168.00 | 3.85 |
| 300699 | 光威复材 | 48,920.00 | 1,487,168.00 | 3.85 |
| 000733 | 振华科技 | 26,300.00 | 1,430,194.00 | 3.71 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 92,899.00 | 1,388,840.05 | 3.60 |
| 600029 | 南方航空 | 235,900.00 | 1,318,681.00 | 3.42 |
| 002415 | 海康威视 | 40,500.00 | 1,302,480.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,549,861.17 | 48.06 | 73.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,981,621.00 | 7.72 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,730,243.30 | 7.07 | 10.81 |
| 金融业 | 986,595.00 | 2.56 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.77 | 7.50 | 31,237,193.41 |
| 2025-06-30 | - | 92.71 | 7.38 | 20,085,865.19 |
| 2025-03-31 | - | 93.70 | 6.35 | 17,599,838.96 |
| 2024-12-31 | - | 94.87 | 5.22 | 16,358,641.15 |
| 2024-09-30 | - | 92.55 | 7.85 | 16,479,579.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 刘浒 | 54 | 2.35 |
| 2024-06-08 | - | 蔡振 | 525 | 26.22 |
| 2023-09-15 | 2024-10-29 | 侯杰 | 410 | -6.25 |
| 2021-07-08 | 2023-09-15 | 滕越 | 799 | 6.80 |
| 2017-04-29 | 2021-07-08 | 王平 | 1531 | 69.40 |
| 2017-03-01 | 2018-09-04 | 吴昊 | 552 | -10.60 |
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