招商盛合灵活混合A(004142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
952,215.40 |
491,304.62 |
-1,320,699.18 |
-1,305,699.90 |
| 本期利润 |
1,005,596.34 |
489,120.11 |
-55,056.34 |
-192,787.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.23 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.01 |
12.79 |
-1.34 |
-4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.08 |
13.70 |
-0.26 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
996,426.43 |
762,954.32 |
148,249.25 |
162,112.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.29 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,641,841.98 |
4,973,813.65 |
3,633,677.71 |
4,274,320.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.91 |
1.68 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.77 |
90.69 |
67.71 |
61.66 |
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