招商盛合灵活混合A(004142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商盛合灵活混合A(004142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	532,080.61	3,940,520.99	2,298,339.24	51,596.34
利息合计	684.85	5,476.08	1,989.79	19,382.62
其中：存款利息收入	684.85	5,476.08	1,989.79	19,382.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	816,606.68	4,024,180.41	2,265,438.81	-6,744,378.83
其中：股票投资收益	-	-581.02	-	-6,894,738.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	816,606.68	4,024,761.43	2,265,438.81	53,387.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	96,971.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-289,175.12	-148,847.25	29,150.57	6,774,304.02
其他收入	3,964.20	59,711.75	1,760.07	2,288.53
费用	33,896.29	146,228.24	62,655.55	231,063.28
管理人报酬	27,787.28	121,177.76	52,286.46	148,186.87
基金托管费	4,631.15	20,196.25	8,714.32	24,697.83
销售服务费	239.28	1,522.17	682.45	2,056.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,087.15	2,644.44	690.83	55,817.86
利润总额	498,184.32	3,794,292.75	2,235,683.69	-179,466.94

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