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首页 > 基金> 先锋日添利B(004152)
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选基池

先锋日添利B

(004152)
每万份收益：
0.6309元
7日年化率：
2.18%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-09-27
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-270.63092.18%
2021-09-260.61812.12%
2021-09-250.61812.07%
2021-09-240.61292.01%
2021-09-230.52681.97%
2021-09-220.60951.97%
2021-09-210.51771.94%
2021-09-200.51772.77%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 先锋基金 基金经理 杜旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 7.7417亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
先锋汇盈纯债C1.13630.40%
先锋汇盈纯债A1.18890.40%
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先锋聚利C0.8584-0.28%
先锋聚元A2.0596-0.58%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单35942.38201146.43
同业存单35942.38201146.43
同业存单35942.3820110
先锋日添利B(004152)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券56172.0668.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16750.0820.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2714.163.33
其他各项资产5818.667.14
合计81454.95100
先锋日添利B(004152)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今杜磊16210硕士
2017-04-13至今王颢16280本科
现任基金经理：杜旭
  • 基金公告
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