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选基池

先锋日添利B

(004152)
每万份收益：
1.0285元
7日年化率：
3.84%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-06-22
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.02853.84%
2018-06-211.03653.85%
2018-06-201.01753.85%
2018-06-191.03673.88%
2018-06-181.03643.90%
2018-06-171.03653.88%
2018-06-161.03653.92%
2018-06-151.03703.95%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 先锋基金 基金经理 王颢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 16.7645亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
先锋精一C0.93900.97%
先锋精一A0.95120.97%
先锋聚元C1.02260.45%
先锋聚元A1.03500.45%
先锋聚优A0.86540.02%
先锋聚优C0.89610.02%
先锋聚利A1.00380.00%
先锋聚利C1.00360.00%
先锋现金宝0.00000.00%
先锋日添利A0.00000.00%
先锋日添利B0.00000.00%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
111180905718浦发银行CD0579926.5394665.92
211180503518建设银行CD0359916.2655525.92
318990218贴现国债024993.2134642.98
418990118贴现国债014996.7254582.98
501180053518苏交通SCP0085000.3943352.98
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总95103.16755528.61
同业存单78140.92091123.51
金融债券16962.2466445.1
先锋日添利B(004152)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75628.8934.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61448.5028.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78267.5036.17
其他各项资产1023.990.47
合计216368.88100
先锋日添利B(004152)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊428硕士
2017-04-14至今王颢435本科
现任基金经理：王颢
  • 基金公告
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