先锋日添利B

(004152)

每万份收益:
0.701元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.70102.75%
2018-12-170.69802.75%
2018-12-161.38532.76%
2018-12-142.39482.78%
2018-12-130.71082.64%
2018-12-120.69552.65%
2018-12-110.71112.68%
2018-12-100.71122.70%
基金公司 先锋基金 基金经理 杜磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8738亿元
基金简称 单位净值 日增长率
先锋聚利C0.81480.17%
先锋聚利A0.81580.17%
先锋汇盈纯债C1.02250.02%
先锋汇盈纯债A1.02360.02%
先锋聚优A0.7575-0.45%
先锋聚优C0.7835-0.46%
先锋精一C0.7451-0.55%
先锋精一A0.7601-0.55%
先锋聚元A0.8727-0.60%
先锋聚元C0.8613-0.61%
先锋安盈纯债A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189192418宁波银行CD0299965.0983168.39
218993118贴现国债316996.7270565.89
307180003118光大证券CP0015000.007354.21
401180118218华能集SCP0065000.0070334.21
511181714818光大银行CD1484996.2912424.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单70693.89451759.54
先锋日添利B(004152)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券102699.0486.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7550.046.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8323.697.01
其他各项资产250.430.21
合计118823.20100
先锋日添利B(004152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊606硕士
2017-04-14至今王颢613本科
现任基金经理:杜磊