基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利B(004152) |
每万份收益：
0.3638元
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7日年化率：
1.3520%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506123 | 25交通银行CD123 | 19,956,661.02 | 9.27 |
| 112403273 | 24农业银行CD273 | 19,928,984.60 | 9.25 |
| 012581667 | 25海大SCP001(乡村振兴) | 10,028,433.82 | 4.66 |
| 012581740 | 25物产中大SCP007 | 10,019,395.90 | 4.65 |
| 012582055 | 25粤电发SCP001 | 10,011,933.20 | 4.65 |
| 012582164 | 25天成租赁SCP019 | 10,007,726.41 | 4.65 |
| 012582320 | 25中建八局SCP017 | 10,000,842.03 | 4.64 |
| 112512055 | 25北京银行CD055 | 9,994,099.31 | 4.64 |
| 112595302 | 25广西北部湾银行CD063 | 9,990,753.65 | 4.64 |
| 112580209 | 25徽商银行CD137 | 9,946,503.61 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.85 | 7.28 | 215,371,816.19 |
| 2025-06-30 | - | 6.08 | 54.35 | 48,573,353.22 |
| 2025-03-31 | - | 22.19 | 48.51 | 29,261,478.64 |
| 2024-12-31 | - | - | 61.76 | 28,828,600.77 |
| 2024-09-30 | - | 13.71 | 20.45 | 36,433,913.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1215 | 3.20 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2090 | 8.93 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.13 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.58 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.94 |
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