先锋日添利B

(004152)

每万份收益:
0.6136元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61362.38%
2019-06-050.64322.38%
2019-05-310.65412.40%
2019-05-300.62242.40%
2019-05-290.66362.40%
2019-05-280.67122.44%
2019-05-270.65602.42%
2019-05-260.64452.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190000919中信CP00250006.99
211180910418浦发银行CD1044996.1794836.99
311181514418民生银行CD1444996.1111546.99
411180611418交通银行CD1144992.9698516.98
511181110418平安银行CD1044993.2735436.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2991.7880294.18
先锋日添利B(004152)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106576.8068.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39833.4625.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8039.015.20
其他各项资产259.530.17
合计154708.80100
先锋日添利B(004152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊816硕士
2017-04-14至今王颢823本科
现任基金经理:杜磊