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选基池

先锋日添利B

(004152)
每万份收益：
0.6255元
7日年化率：
2.44%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-04-07
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.62552.44%
2019-04-060.62552.45%
2019-04-050.62552.46%
2019-04-040.62552.49%
2019-04-030.74862.48%
2019-04-020.71492.46%
2019-04-010.64792.41%
2019-03-310.65152.45%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 先锋基金 基金经理 杜磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.4632亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
先锋汇盈纯债A1.07590.07%
先锋汇盈纯债C1.03960.06%
先锋聚元C1.1176-0.47%
先锋聚元A1.1334-0.47%
先锋精一C0.8587-0.68%
先锋精一A0.8857-0.68%
先锋聚利A1.0477-1.08%
先锋聚利C1.0406-1.08%
先锋聚优A0.7978-1.85%
先锋聚优C0.8239-1.85%
先锋现金宝0.00000.00%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
111180830918中信银行CD30914917.9176229.65
211180901118浦发银行CD0119990.6691526.46
311181948818恒丰银行CD4889993.4574116.46
411180409518中国银行CD0959936.2079956.43
511180521218建设银行CD2129931.700046.42
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2991.7880294.18
先锋日添利B(004152)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106576.8068.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39833.4625.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8039.015.20
其他各项资产259.530.17
合计154708.80100
先锋日添利B(004152)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊733硕士
2017-04-14至今王颢740本科
现任基金经理：杜磊
  • 基金公告
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定期公告