基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利B(004152) |
每万份收益：
0.701元
|
7日年化率：
2.75%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111891924 | 18宁波银行CD029 | 9965.098316 | 8.39 |
| 2 | 189931 | 18贴现国债31 | 6996.727056 | 5.89 |
| 3 | 071800031 | 18光大证券CP001 | 5000.00735 | 4.21 |
| 4 | 011801182 | 18华能集SCP006 | 5000.007033 | 4.21 |
| 5 | 111817148 | 18光大银行CD148 | 4996.291242 | 4.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 102699.04 | 86.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7550.04 | 6.35 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8323.69 | 7.01 |
| 其他各项资产 | 250.43 | 0.21 |
| 合计 | 118823.20 | 100 |
