先锋日添利B

(004152)

每万份收益:
0.7191元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.71912.67%
2018-09-240.71352.71%
2018-09-230.71352.72%
2018-09-220.71352.72%
2018-09-210.74612.73%
2018-09-200.73462.72%
2018-09-170.73232.76%
2018-09-160.72852.74%
基金公司 先锋基金 基金经理 杜磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0657亿元
基金简称 单位净值 日增长率
先锋精一C0.81740.11%
先锋精一A0.83130.11%
先锋汇盈纯债A0.9989-0.05%
先锋汇盈纯债C0.9987-0.06%
先锋聚元A0.9498-0.09%
先锋聚元C0.9379-0.10%
先锋聚优A0.7956-0.14%
先锋聚优C0.8234-0.15%
先锋聚利C0.9171-0.61%
先锋聚利A0.9179-0.62%
先锋现金宝0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107180002118招商CP0014999.0093563.11
215041815农发185001.657573.11
301180118218华能集SCP0065000.0146683.11
411181915218恒丰银行CD1524992.3902043.11
511181519218民生银行CD1924979.5193183.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5990.7330423.73
国家债券5990.7330423.73
先锋日添利B(004152)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券97608.3157.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60119.0635.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12296.707.21
其他各项资产439.880.26
合计170463.95100
先锋日添利B(004152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊523硕士
2017-04-14至今王颢530本科
现任基金经理:杜磊