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先锋日添利B

(004152)

每万份收益:
0.5724元
7日年化率:
2.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-110.57242.06%
2020-08-100.56452.05%
2020-08-090.55642.05%
2020-08-080.55642.05%
2020-08-070.56322.06%
2020-08-060.54722.07%
2020-08-050.54032.09%
2020-08-040.56362.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190927219浦发银行CD2729977.96103610.78
211171216117北京银行CD1614998.9373065.4
311190814919中信银行CD1494996.3801585.4
411191705419光大银行CD0544993.27325.39
511191112319平安银行CD1234993.5653955.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
先锋日添利B(004152)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
先锋日添利B(004152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊1208硕士
2017-04-14至今王颢1215本科
现任基金经理:杜旭 刘领坡
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