先锋日添利B(004152)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋日添利B(004152)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,795,616.51	275,877.13	892,743.84	418,996.86
利息合计	928,180.96	223,785.72	765,048.67	300,594.09
其中：存款利息收入	566,039.40	110,001.46	402,144.64	137,695.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	362,141.56	113,784.26	362,904.03	162,898.74
投资收益合计	865,096.66	51,896.77	126,531.42	118,402.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	865,096.66	51,896.77	126,531.42	118,402.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,338.89	194.64	1,163.75	-
费用	280,881.76	52,568.87	164,296.61	91,915.45
管理人报酬	163,757.28	23,039.25	70,458.48	30,751.34
基金托管费	54,585.72	7,679.69	23,486.11	10,250.43
销售服务费	52,829.26	21,849.93	51,752.02	27,341.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,077.56	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,077.56	-	-	-
其他费用	-	-	18,600.00	23,572.24
利润总额	1,514,734.75	223,308.26	728,447.23	327,081.41

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