先锋日添利B(004152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋日添利B(004152)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,111,577.71	339,833.26	16,262,754.45	300,135.00
存出保证金	83,923.43	23,384.59	-	1,802.88
交易性金融资产	196,407,579.40	2,952,788.42	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	196,407,579.40	2,952,788.42	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	83,709,439.72	19,206,681.01	11,000,641.92	24,007,402.76
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,010,517.68	500.00	34,653.00	34,777.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	302,723,702.13	48,585,343.38	28,838,585.45	81,728,188.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	35,992.97	4,868.45	3,760.91	7,793.95
应付托管费	11,997.67	1,622.81	1,253.64	2,597.99
应付销售服务费	6,202.75	3,679.13	3,760.91	4,651.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,387.61	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	12,000.55	1,819.77	1,209.22	3,613.24
其他负债	7,362.30	-	-	14,447.24
负债合计	74,943.85	11,990.16	9,984.68	33,104.28
所有者权益
实收基金	302,648,758.28	48,573,353.22	28,828,600.77	81,695,084.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	302,648,758.28	48,573,353.22	28,828,600.77	81,695,084.49
负债及所有者权益总计	302,723,702.13	48,585,343.38	28,838,585.45	81,728,188.77

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