国泰中国企业信用精选债券A美元现钞

(004163)

净值:
0.1489
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.1489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.1489-0.07%
2018-08-140.1490-0.07%
2018-08-130.1491-0.13%
2018-08-100.14930.07%
2018-08-090.14920.07%
2018-08-080.14910.07%
2018-08-070.14900.13%
2018-08-060.1488-0.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8972亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.34% 91/221
最近三月 -2.36% 143/221
最近六月 -3.44% 152/221
最近一年 0.00% 179/221
今年以来 -2.23% 136/221
成立以来 -2.62% 179/221
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.23452.34%
证券ETF0.71090.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14425.3574.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.004.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3242.3416.81
其他各项资产721.423.74
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军