国泰中国企业信用精选债券A美元现钞

(004163)

净值:
0.1468
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.1468 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.1468-0.07%
2018-11-140.1469-0.07%
2018-11-130.1470-0.14%
2018-11-120.1472-0.07%
2018-11-090.1473-0.14%
2018-11-080.14750.00%
2018-11-070.14750.07%
2018-11-060.14740.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -3.99% 186/244
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12887.6789.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1229.338.58
其他各项资产217.051.51
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军