国泰企业信用精选A美元现钞(004163)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2021-04-27 |
0.1651 |
0.1651 |
2 |
2021-04-26 |
0.1651 |
0.1651 |
3 |
2021-04-23 |
0.1651 |
0.1651 |
4 |
2021-04-22 |
0.1651 |
0.1651 |
5 |
2021-04-21 |
0.1649 |
0.1649 |
6 |
2021-04-20 |
0.1648 |
0.1648 |
7 |
2021-04-19 |
0.1645 |
0.1645 |
8 |
2021-04-16 |
0.1643 |
0.1643 |
9 |
2021-04-15 |
0.1642 |
0.1642 |
10 |
2021-04-14 |
0.1642 |
0.1642 |
11 |
2021-04-13 |
0.1642 |
0.1642 |
12 |
2021-04-12 |
0.1642 |
0.1642 |
13 |
2021-04-09 |
0.1646 |
0.1646 |
14 |
2021-04-08 |
0.1645 |
0.1645 |
15 |
2021-04-07 |
0.1648 |
0.1648 |
16 |
2021-04-06 |
0.1646 |
0.1646 |
17 |
2021-04-02 |
0.1644 |
0.1644 |
18 |
2021-04-01 |
0.1645 |
0.1645 |
19 |
2021-03-31 |
0.1643 |
0.1643 |
20 |
2021-03-30 |
0.1644 |
0.1644 |