丰润货币B

(004179)

每万份收益:
0.9424元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
丰润货币B(004179)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-240.94244.47%
2018-05-231.65214.47%
2018-05-221.95244.08%
2018-05-210.97283.80%
2018-05-201.90414.64%
2018-05-180.95334.63%
2018-05-170.94254.63%
2018-05-160.94014.63%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 林铮 余文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.0949亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181603818上海银行CD0389958.8837312.48
211178164717重庆农村商行CD1509857.4787182.46
317041017农发106983.0054281.74
411178188617河北银行CD0615981.1146091.49
511179510717广州农村商业银行CD0664996.1479021.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总321161.71653461.83
同业存单281209.69753454.14
金融债券31956.4784686.15
国家债券7995.5405321.54
丰润货币B(004179)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券183627.4643.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91152.0321.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141129.9233.77
其他各项资产2000.350.48
合计417909.77100
丰润货币B(004179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-15至今余文龙436博士
2017-03-10至今林铮441硕士
现任基金经理:林铮 余文龙