丰润货币B

(004179)

每万份收益:
0.6278元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
丰润货币B(004179)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62782.41%
2019-06-050.62932.42%
2019-05-310.66572.69%
2019-05-300.65782.80%
2019-05-291.30943.17%
2019-05-280.61572.80%
2019-05-270.61094.01%
2019-05-261.23544.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191300119浙商银行CD0019965.7604715.19
211181414018江苏银行CD1409970.730075.19
316042016农发206989.1227553.64
414035814进出585038.5103652.62
512031212进出125016.827462.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单47757.90332525.83
国家债券1984.4753211.07
丰润货币B(004179)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券97571.3052.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72464.3839.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14173.027.66
其他各项资产862.470.47
合计185071.17100
丰润货币B(004179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-15至今余文龙853博士
2017-03-10至今林铮858硕士
现任基金经理:林铮 余文龙