基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币B(004179) |
每万份收益：
0.6460元
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7日年化率：
1.3830%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 435,284,503.82 | 3.72 |
| 112514144 | 25江苏银行CD144 | 299,518,269.02 | 2.56 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 298,488,532.51 | 2.55 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 199,678,290.80 | 1.70 |
| 112504057 | 25中国银行CD057 | 199,621,471.88 | 1.70 |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 199,469,458.25 | 1.70 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,760,710.93 | 1.70 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,736,115.32 | 1.70 |
| 212380021 | 23交行债02 | 153,390,643.80 | 1.31 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 153,038,968.73 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.20 | 12.23 | 11,715,010,799.77 |
| 2026-03-31 | - | 33.62 | 31.96 | 11,747,855,206.29 |
| 2025-12-31 | - | 44.63 | 15.78 | 13,091,109,037.95 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 12.68 | 9,912,997,518.27 |
| 2025-06-30 | - | 46.21 | 15.02 | 11,249,584,157.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 贾朝江 | 54 | 0.18 |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 2407 | 13.46 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.82 |
| 2017-03-10 | 2026-08-07 | 林铮 | 3437 | 25.55 |
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