圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,460,263.20	11,987,514.15	14,603,386.61	8,052,737.51
存出保证金	152,752.96	225,379.41	121,759.26	104,965.76
交易性金融资产	7,286,859,889.57	5,842,451,443.10	5,198,914,073.07	4,755,951,486.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,286,859,889.57	5,842,451,443.10	5,198,914,073.07	4,755,951,486.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,863,601,853.42	4,980,466,384.45	4,326,953,987.68	3,451,554,137.18
应收证券清算款	229,329,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	215,093,034.09	148,420,165.84	412,931,221.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,812,456,990.27	13,104,273,166.22	11,364,413,327.82	9,810,318,516.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,094,276,325.48	10,000,302.96	-	-
应付证券清算款	-	-	112,010,606.17	76,782,896.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,951,130.01	1,753,823.50	1,532,922.70	1,123,554.44
应付托管费	487,782.44	438,455.88	383,230.65	280,888.66
应付销售服务费	97,993.96	88,160.68	77,128.21	104,109.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,844.26	16,596.67	529.78	4,494.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	347,871.44	443,210.17	556,328.27	381,533.68
其他负债	276,242.91	423,578.41	268,424.57	407,071.48
负债合计	1,097,446,190.50	13,164,128.27	114,829,170.35	79,084,550.06
所有者权益
实收基金	11,715,010,799.77	13,091,109,037.95	11,249,584,157.47	9,731,233,966.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,715,010,799.77	13,091,109,037.95	11,249,584,157.47	9,731,233,966.39
负债及所有者权益总计	12,812,456,990.27	13,104,273,166.22	11,364,413,327.82	9,810,318,516.45

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