| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.32 | 64.68 | 59.61 | 32.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.73 | 3.31 | 3.67 | 32.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.02 | 5.02 | 3.07 | 23.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.92 | 1.03 | 3.20 | 0.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.04 | 26.74 | 28.69 | 13.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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